Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

2023-2
2023-1
2023-4
2023-3

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi22/02/2018
29/04/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 167641987.88
Yatırımcı Sayısı 58466
Birim Pay Değeri 0.061096
Portföy Dağılımı
Diğer 1.2 (%)
Devlet Tahvili 50.41 (%)
Finansman Bonosu 0.61 (%)
Hisse Senedi 25.12 (%)
ÖzelSektörTahvili 0.18 (%)
Takasbank Para Piyasası 0.71 (%)
Mevduat(TL) 1.15 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 1.78 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 6.53 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 12.31 (%)
Toplam 100 (%)